计划财务部

发布日期:2018-4-19 点击数:851
一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,严格遵守财会制度,维护财经纪律。建立健全总公司各项财务管理制度,并组织实施。
二、加强资金的管理,定期编制各种资金使用计划,核定各项资金使用定额,实行资金分级归口管理,充分发挥内部结算中心的作用,合理地调度、使用资金,加强各类资金的回收,不断提高资金使用效率。
三、加强生产成本管理,严格掌握成本开支范围和费用开支标准。按照《两则》、《企业会计制度》及《内部财务管理办法》据实核算生产成本,严格控制非生产性支出,努力降低成本费用,以较少的投入获得更大的经济效益。
四、加强营业收入的管理核算,按照规定的核算原则做到各种收入及时入帐,并对基层各单位收入经常检查监督,防止少记、漏记、收入或收入不入帐等情况的发生,正确按规定计提各类税费。
五、加强财务基础工作的建设。建立健全各种财务规章制度,建立健全各项原始记录。抓好每月一次例会和财会工作考绩评比,抓好财务处人员对基层各单位的分片包点工作。定期或不定期组织各类财务检查,按照总公司财务制度的要求,规范财务基础工作。
六、搞好固定资产,低值易耗品,库存材料的增减、调拨、清查、报废折旧计提等有形资产的核算工作,做到价值管理与实物管理相结合,帐帐相符,帐实相符。
七、做好生产资金和各项专项资金的结算工作,对上交款项如税金,上交规费等及时解缴。对下拨生产资金等款项和应收基层税费及时办理。确保生产经营的资金需求。对各种工程严格按计划预算拨款,做到专款专用。认真核实各项工程决算,确保工程成本真实可靠。
八、参与重大经济合同的洽谈,财务计划的编制,负责各种经营承包基数的测算,对各种财务指标的完成情况定期进行考核兑现,并及时向有关领导和部门处室提供有关考核数据、资料,确保各项责任制和计划的贯彻执行。
九、正确计算并及时向有关部门提供各类会计报表,如实反映总公司的经营成果和资金运营,做好各类会计资料的设计,印制、保管、归档工作,做好各类有价证券,发票的领、销、存工作,并做到帐实相符。
十、经常组织全公司财会人员学习各种会计法规和业务知识,不断提高会计人员的法制观念和业务水平。组织好处室内部人员的岗位轮换,负责各基层单位财会人员的设置、调配人事变动的安排。同时做好工作移交、监交、档案整理和善后工作的处理。
十一、理顺总公司财务与上级有关业务部门的关系,理顺与公司其它处室,与基层各单位的关系,为总公司财务工作的顺利开展创造一个良好的外部环境。
十二、完成上级和领导交办的其它工作。
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